| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 915.00 | 135 400.00 | 48 515.00 | 183 915.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 973.00 | 135 400.00 | 48 573.00 | 183 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
084 Disponibilités | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
110 Total général Actif | 268 427.00 | 135 400.00 | 133 027.00 | 268 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 536.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 049.00 | 23 527.00 | | 20 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 651.00 | 83 121.00 | | 65 651.00 |
222 Production stockée | 592.00 | -3 002.00 | | 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 864.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 296.00 | 104 511.00 | | 86 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 375.00 | 2 888.00 | | 2 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 2 080.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 19 365.00 | 26 310.00 | | 19 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 543.00 | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | 27 500.00 | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | 10 539.00 | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | 8 827.00 | | 8 988.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 797.00 | 78 688.00 | | 81 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 498.00 | 25 823.00 | | 4 498.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 787.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 920.00 | 25 015.00 | | 3 920.00 |