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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 183 333.00 | 126 413.00 | 56 920.00 | 183 333.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 391.00 | 126 413.00 | 56 978.00 | 183 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
072 Créances – Autres | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
084 Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
110 Total général Actif | 272 017.00 | 126 413.00 | 145 604.00 | 272 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 527.00 | 22 178.00 | | 23 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 121.00 | 84 104.00 | | 83 121.00 |
222 Production stockée | -3 002.00 | -3 997.00 | | -3 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 864.00 | 628.00 | | 864.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 511.00 | 102 914.00 | | 104 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 038.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 888.00 | 5 689.00 | | 2 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 080.00 | -1 688.00 | | 2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 26 310.00 | 35 638.00 | | 26 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 408.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | 13 000.00 | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 10 539.00 | 8 928.00 | | 10 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 827.00 | 8 725.00 | | 8 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 688.00 | 73 762.00 | | 78 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 823.00 | 29 152.00 | | 25 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 787.00 | 975.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 015.00 | 30 676.00 | | 25 015.00 |