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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 50 707.00 | 30 396.00 | 20 310.00 | 50 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 544.00 | 128 637.00 | 23 907.00 | 152 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 4 804.00 | 12 412.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 159.00 | 163 837.00 | 58 322.00 | 222 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BN En cours de production de biens | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 365.00 | 163 837.00 | 91 528.00 | 255 365.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 931.00 | 875.00 | | 17 931.00 |
DL TOTAL (I) | 27 959.00 | 10 903.00 | | 27 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313.00 | 15 688.00 | | 11 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 34 189.00 | | 13 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 4 044.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 2 928.00 | | 2 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 6 563.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 569.00 | 63 412.00 | | 63 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 528.00 | 74 316.00 | | 91 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
FG Production vendue services | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
FM Production stockée | | | -3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 417.00 | 71 456.00 | | 84 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 486.00 | 70 581.00 | | 66 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 931.00 | 875.00 | | 17 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 654.00 | | 22 505.00 | 199 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 596.00 | | 22 505.00 | 199 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 440.00 | 10 398.00 | | 153 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 440.00 | 10 398.00 | | 153 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 313.00 | 2 980.00 | 8 333.00 | 11 313.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 569.00 | 55 236.00 | 8 333.00 | 63 569.00 |