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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 50 707.00 | 25 326.00 | 25 381.00 | 50 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 001.00 | 117 569.00 | 12 433.00 | 130 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 423.00 | 150.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 973.00 | 144 317.00 | 39 656.00 | 183 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 852.00 | 144 317.00 | 83 535.00 | 227 852.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 304.00 | 3 920.00 | | -19 304.00 |
DL TOTAL (I) | -9 276.00 | 13 948.00 | | -9 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536.00 | 17 211.00 | | 7 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 816.00 | 81 053.00 | | 56 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 3 376.00 | | 9 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 5 788.00 | | 6 041.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | 11 651.00 | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 811.00 | 119 079.00 | | 92 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 535.00 | 133 027.00 | | 83 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 389.00 | 111 543.00 | | 91 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
FG Production vendue services | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
FM Production stockée | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 710.00 | 86 296.00 | | 63 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 013.00 | 82 376.00 | | 83 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 304.00 | 3 920.00 | | -19 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 400.00 | 8 917.00 | | 135 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 400.00 | 8 917.00 | | 135 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 536.00 | 6 113.00 | 1 422.00 | 7 536.00 |
VI Groupe et associés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 811.00 | 91 388.00 | 1 422.00 | 92 811.00 |