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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 2 859.00 | 2 880.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 093.00 | 52 055.00 | 15 037.00 | 67 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 382.00 | 59 964.00 | 73 417.00 | 133 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
BP En cours de production de services | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 971.00 | 15 343.00 | 459 628.00 | 474 971.00 |
BZ Autres créances | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CF Disponibilités | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 713.00 | 15 343.00 | 782 370.00 | 797 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 094.00 | 75 307.00 | 855 787.00 | 931 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 261 011.00 | 261 011.00 | | 261 011.00 |
DH Report à nouveau | -11 365.00 | | | -11 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 390.00 | -11 365.00 | | -45 390.00 |
DL TOTAL (I) | 278 506.00 | 323 896.00 | | 278 506.00 |
DP Provisions pour risques | 3 720.00 | 7 120.00 | | 3 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 720.00 | 7 120.00 | | 3 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 419.00 | 17 372.00 | | 33 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 494.00 | 329 014.00 | | 373 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 509.00 | 145 643.00 | | 128 509.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 16 856.00 | | 12 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 477.00 | 9 123.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 562.00 | 518 008.00 | | 573 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 787.00 | 849 023.00 | | 855 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 562.00 | 516 951.00 | | 573 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 061.00 | 12 979.00 | | 32 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
FG Production vendue services | 1 312 057.00 | | 1 312 057.00 | 1 312 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 919.00 | | 1 324 919.00 | 1 324 919.00 |
FM Production stockée | | | -15 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 177.00 | 6 640.00 | | 18 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 941.00 | 5 070.00 | | 29 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 941.00 | 5 070.00 | | 29 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 306.00 | 11 215.00 | | 23 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 306.00 | 11 215.00 | | 23 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 635.00 | -6 144.00 | | 6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 755.00 | 1 655 469.00 | | 1 364 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 145.00 | 1 666 835.00 | | 1 410 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 390.00 | -11 365.00 | | -45 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 284.00 | | 98.00 | 133 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 734.00 | | 98.00 | 72 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 331.00 | 7 633.00 | | 52 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | 102.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 383.00 | 7 531.00 | | 47 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 120.00 | 3 720.00 | 7 120.00 | 7 120.00 |
6T Sur comptes clients | 11 748.00 | 3 595.00 | | 11 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 748.00 | 3 595.00 | | 11 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 868.00 | 7 315.00 | 7 120.00 | 18 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 315.00 | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 494.00 | 373 494.00 | | 373 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 438.00 | | | 457 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 171.00 | 563 938.00 | 20 233.00 | 584 171.00 |
VW T.V.A. | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 562.00 | 573 562.00 | | 573 562.00 |