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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557.00 | 7 910.00 | 4 647.00 | 12 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 768.00 | 71 309.00 | 58 459.00 | 129 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 175.00 | 84 269.00 | 115 906.00 | 200 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
BP En cours de production de services | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 713.00 | 91 393.00 | 451 320.00 | 542 713.00 |
BZ Autres créances | 72 710.00 | | 72 710.00 | 72 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 470 286.00 | | 470 286.00 | 470 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 722.00 | 91 393.00 | 1 161 329.00 | 1 252 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 897.00 | 175 662.00 | 1 277 235.00 | 1 452 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 485 539.00 | 333 791.00 | | 485 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | 151 748.00 | | 34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 593 873.00 | 559 789.00 | | 593 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 098.00 | 220 430.00 | | 229 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 094.00 | 384 080.00 | | 216 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 241.00 | 189 316.00 | | 142 241.00 |
EA Autres dettes | 78 807.00 | 17 587.00 | | 78 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 123.00 | 11 805.00 | | 17 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 362.00 | 823 218.00 | | 683 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 235.00 | 1 383 007.00 | | 1 277 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 561.00 | 637 716.00 | | 507 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 047.00 | | 48 129.00 | 152 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 197.00 | | 48 129.00 | 94 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 241.00 | 10 029.00 | | 74 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | 10 029.00 | | 69 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 094.00 | 216 094.00 | | 216 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
UX Autres créances clients | 433 920.00 | 433 920.00 | | 433 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 599.00 | 52 798.00 | 175 801.00 | 228 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 922.00 | 512 129.00 | 108 793.00 | 620 922.00 |
VW T.V.A. | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 362.00 | 507 561.00 | 175 801.00 | 683 362.00 |