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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 4 807.00 | 932.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 194.00 | 61 673.00 | 6 520.00 | 68 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 783.00 | 71 530.00 | 60 252.00 | 131 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 831.00 | | 103 831.00 | 103 831.00 |
BP En cours de production de services | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 361.00 | 15 343.00 | 689 018.00 | 704 361.00 |
BZ Autres créances | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CF Disponibilités | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 217.00 | 15 343.00 | 942 874.00 | 958 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 999.00 | 86 873.00 | 1 003 126.00 | 1 089 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 261 011.00 | 261 011.00 | | 261 011.00 |
DH Report à nouveau | -120 276.00 | -56 756.00 | | -120 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 887.00 | -63 520.00 | | -28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 186 099.00 | 214 985.00 | | 186 099.00 |
DP Provisions pour risques | 3 421.00 | 2 144.00 | | 3 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421.00 | 2 144.00 | | 3 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 216.00 | 26 642.00 | | 88 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | 491 145.00 | | 442 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 479.00 | 200 423.00 | | 181 479.00 |
EA Autres dettes | 52 204.00 | 8 868.00 | | 52 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 708.00 | 35 537.00 | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 607.00 | 762 615.00 | | 813 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 126.00 | 979 744.00 | | 1 003 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 607.00 | 762 615.00 | | 813 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 022.00 | 24 864.00 | | 87 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 516.00 | | 1 667.00 | 136 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 131 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 73 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 666.00 | | 1 667.00 | 78 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 9 538.00 | 5 587.00 | 67 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 529.00 | 9 538.00 | 5 587.00 | 62 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 144.00 | 3 421.00 | 2 144.00 | 2 144.00 |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 487.00 | 3 421.00 | 2 144.00 | 17 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | 2 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UX Autres créances clients | 686 828.00 | 686 828.00 | | 686 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 992.00 | 744 459.00 | 17 533.00 | 761 992.00 |
VW T.V.A. | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 607.00 | 813 607.00 | | 813 607.00 |