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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 3 833.00 | 1 906.00 | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 58 696.00 | 14 231.00 | 72 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 516.00 | 67 579.00 | 68 937.00 | 136 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 879.00 | | 132 879.00 | 132 879.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 954.00 | 15 343.00 | 555 611.00 | 570 954.00 |
BZ Autres créances | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
CF Disponibilités | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 150.00 | 15 343.00 | 910 807.00 | 926 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 666.00 | 82 922.00 | 979 744.00 | 1 062 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 261 011.00 | 261 011.00 | | 261 011.00 |
DH Report à nouveau | -56 756.00 | -11 365.00 | | -56 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 520.00 | -45 390.00 | | -63 520.00 |
DL TOTAL (I) | 214 985.00 | 278 506.00 | | 214 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 144.00 | 3 720.00 | | 2 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144.00 | 3 720.00 | | 2 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 642.00 | 33 419.00 | | 26 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 145.00 | 373 494.00 | | 491 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 128 509.00 | | 200 423.00 |
EA Autres dettes | 8 868.00 | 12 663.00 | | 8 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 537.00 | 25 477.00 | | 35 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 615.00 | 573 562.00 | | 762 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 744.00 | 855 787.00 | | 979 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 615.00 | 573 562.00 | | 762 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 864.00 | 32 061.00 | | 24 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 382.00 | | 6 020.00 | 133 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 136 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 78 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 832.00 | | 6 020.00 | 72 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 964.00 | 7 801.00 | 186.00 | 59 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 7 801.00 | 186.00 | 54 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720.00 | 2 144.00 | 3 720.00 | 3 720.00 |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 063.00 | 2 144.00 | 3 720.00 | 19 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 3 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 145.00 | 491 145.00 | | 491 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
UX Autres créances clients | 553 421.00 | | | 553 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
VP Divers | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 248.00 | 664 715.00 | 17 533.00 | 682 248.00 |
VW T.V.A. | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 615.00 | 762 615.00 | | 762 615.00 |