| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 5 623.00 | 4 719.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 231.00 | 55 850.00 | 6 381.00 | 62 231.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 423.00 | 66 523.00 | 63 900.00 | 130 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
BP En cours de production de services | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 971.00 | 53 368.00 | 386 603.00 | 439 971.00 |
BZ Autres créances | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 124 976.00 | | 124 976.00 | 124 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 396.00 | 53 368.00 | 768 029.00 | 821 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 819.00 | 119 890.00 | 831 928.00 | 951 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 261 011.00 | 261 011.00 | | 261 011.00 |
DH Report à nouveau | -149 162.00 | -120 276.00 | | -149 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 943.00 | -28 887.00 | | 221 943.00 |
DL TOTAL (I) | 408 041.00 | 186 099.00 | | 408 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 421.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 421.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 88 216.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 595.00 | 442 000.00 | | 260 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 442.00 | 181 479.00 | | 122 442.00 |
EA Autres dettes | 36 887.00 | 52 204.00 | | 36 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 248.00 | 49 708.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 887.00 | 813 607.00 | | 423 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 928.00 | 1 003 126.00 | | 831 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 887.00 | 813 607.00 | | 423 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 022.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 783.00 | | 11 316.00 | 131 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676.00 | 130 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 676.00 | 72 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 933.00 | | 11 316.00 | 73 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 530.00 | 7 379.00 | 12 386.00 | 71 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | 7 379.00 | 12 386.00 | 66 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
6T Sur comptes clients | 15 343.00 | 38 025.00 | | 15 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 343.00 | 38 025.00 | | 15 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | 38 025.00 | 3 421.00 | 18 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 025.00 | 3 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 595.00 | 260 595.00 | | 260 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 331 178.00 | 331 178.00 | | 331 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VP Divers | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 552.00 | 433 759.00 | 108 793.00 | 542 552.00 |
VW T.V.A. | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 887.00 | 423 887.00 | | 423 887.00 |