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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 927.00 | 6 784.00 | 4 143.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 270.00 | 62 407.00 | 20 863.00 | 83 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 047.00 | 74 241.00 | 77 806.00 | 152 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
BP En cours de production de services | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 413.00 | 91 393.00 | 674 021.00 | 765 413.00 |
BZ Autres créances | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 339 041.00 | | 339 041.00 | 339 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 594.00 | 91 393.00 | 1 305 201.00 | 1 396 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 640.00 | 165 633.00 | 1 383 007.00 | 1 548 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 333 791.00 | 261 011.00 | | 333 791.00 |
DH Report à nouveau | | -149 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 748.00 | 221 943.00 | | 151 748.00 |
DL TOTAL (I) | 559 789.00 | 408 041.00 | | 559 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 430.00 | 715.00 | | 220 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 080.00 | 260 595.00 | | 384 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 316.00 | 122 442.00 | | 189 316.00 |
EA Autres dettes | 17 587.00 | 36 887.00 | | 17 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 805.00 | 3 248.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 218.00 | 423 887.00 | | 823 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 007.00 | 831 928.00 | | 1 383 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 716.00 | 423 887.00 | | 637 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 423.00 | | 21 624.00 | 130 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 573.00 | | 21 624.00 | 72 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 523.00 | 7 718.00 | | 66 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 473.00 | 7 718.00 | | 61 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 368.00 | 38 025.00 | | 53 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 368.00 | 38 025.00 | | 53 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 368.00 | 38 025.00 | | 53 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 080.00 | 384 080.00 | | 384 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 656 620.00 | 656 620.00 | | 656 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 793.00 | | 108 793.00 | 108 793.00 |
VB T. V. A. | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 632.00 | 34 130.00 | 185 502.00 | 219 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 721.00 | 797 928.00 | 108 793.00 | 906 721.00 |
VW T.V.A. | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 218.00 | 637 716.00 | 185 502.00 | 823 218.00 |