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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 2 427.00 | 18 714.00 | 21 141.00 |
AP Constructions | 26 065.00 | 1 335.00 | 24 730.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 840.00 | 9 274.00 | 10 566.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 905.00 | 31 593.00 | 43 312.00 | 74 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 966.00 | 44 629.00 | 105 337.00 | 149 966.00 |
BT Marchandises | 389 253.00 | | 389 253.00 | 389 253.00 |
BZ Autres créances | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 633.00 | | 613 633.00 | 613 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 599.00 | 44 629.00 | 718 970.00 | 763 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 2 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 55 560.00 | 262 995.00 | | 55 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 658.00 | 140 565.00 | | 64 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 481 021.00 | 405 760.00 | | 481 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 159.00 | 24 754.00 | | 19 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 894.00 | 14 910.00 | | 23 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 68 610.00 | | 78 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 751.00 | 100 790.00 | | 116 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 949.00 | 209 064.00 | | 237 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 970.00 | 624 825.00 | | 718 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 901.00 | 190 541.00 | | 224 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 822.00 | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 571.00 | 19 284.00 | 5 225.00 | 30 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896.00 | 2 756.00 | 3 225.00 | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 16 527.00 | 2 000.00 | 27 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 159.00 | 6 111.00 | 13 047.00 | 19 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 766.00 | 133 766.00 | 8 000.00 | 141 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 949.00 | 224 901.00 | 13 047.00 | 237 949.00 |