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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 9 474.00 | 11 667.00 | 21 141.00 |
AP Constructions | 26 065.00 | 2 638.00 | 23 427.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 333.00 | 11 996.00 | 6 337.00 | 18 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 050.00 | 42 396.00 | 34 654.00 | 77 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 604.00 | 66 504.00 | 84 100.00 | 150 604.00 |
BT Marchandises | 352 214.00 | | 352 214.00 | 352 214.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CF Disponibilités | 260 333.00 | | 260 333.00 | 260 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 844.00 | | 724 844.00 | 724 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 448.00 | 66 504.00 | 808 944.00 | 875 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 200.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 85 418.00 | 55 560.00 | | 85 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 543.00 | 64 658.00 | | 73 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 047.00 | 10 603.00 | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 554 009.00 | 481 021.00 | | 554 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 935.00 | 19 159.00 | | 13 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | 23 894.00 | | 22 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 78 145.00 | | 128 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 170.00 | 116 751.00 | | 89 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 935.00 | 237 949.00 | | 254 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 944.00 | 718 970.00 | | 808 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 433.00 | 224 901.00 | | 247 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 635.00 | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 629.00 | 24 456.00 | 2 581.00 | 44 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 7 047.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 17 409.00 | 2 581.00 | 42 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 935.00 | 6 433.00 | 7 502.00 | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 691.00 | 60 691.00 | 8 000.00 | 68 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 935.00 | 247 433.00 | 7 502.00 | 254 935.00 |