| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 26 065.00 | 5 245.00 | 20 820.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 991.00 | 31 963.00 | 68 028.00 | 99 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 235.00 | 50 329.00 | 71 906.00 | 122 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 147.00 | 108 678.00 | 198 469.00 | 307 147.00 |
BT Marchandises | 540 033.00 | | 540 033.00 | 540 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 971.00 | 690.00 | 50 281.00 | 50 971.00 |
CF Disponibilités | 325 226.00 | | 325 226.00 | 325 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 970.00 | 690.00 | 928 280.00 | 928 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 116.00 | 109 368.00 | 1 126 749.00 | 1 236 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 223 762.00 | 158 961.00 | | 223 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 893.00 | 84 821.00 | | 72 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 937.00 | 9 492.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 690 592.00 | 638 274.00 | | 690 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 436.00 | 873.00 | | 131 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 179.00 | 54 613.00 | | 42 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | 104 330.00 | | 170 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 679.00 | 103 573.00 | | 91 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 156.00 | 263 389.00 | | 436 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 749.00 | 901 663.00 | | 1 126 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 833.00 | 263 389.00 | | 348 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 873.00 | | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 109.00 | 34 569.00 | | 74 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 521.00 | 4 620.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | 29 949.00 | | 57 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 436.00 | 44 113.00 | 87 324.00 | 131 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 156.00 | 348 833.00 | 87 324.00 | 436 156.00 |