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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 16 521.00 | 4 620.00 | 21 141.00 |
AP Constructions | 26 065.00 | 3 941.00 | 22 123.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 933.00 | 17 149.00 | 80 784.00 | 97 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 615.00 | 36 497.00 | 39 118.00 | 75 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 769.00 | 74 109.00 | 154 661.00 | 228 769.00 |
BT Marchandises | 376 889.00 | | 376 889.00 | 376 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
CF Disponibilités | 221 556.00 | | 221 556.00 | 221 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 003.00 | | 747 003.00 | 747 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 772.00 | 74 109.00 | 901 663.00 | 975 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 158 961.00 | 85 418.00 | | 158 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 821.00 | 73 543.00 | | 84 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 492.00 | 10 047.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 638 274.00 | 554 009.00 | | 638 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 13 935.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 613.00 | 22 848.00 | | 54 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 128 983.00 | | 104 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 573.00 | 89 170.00 | | 103 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 389.00 | 254 935.00 | | 263 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 663.00 | 808 944.00 | | 901 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 389.00 | 247 433.00 | | 263 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 888.00 | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 504.00 | 31 418.00 | 23 813.00 | 66 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 474.00 | 7 047.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 030.00 | 24 370.00 | 23 813.00 | 57 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 292.00 | 49 292.00 | 8 000.00 | 57 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 389.00 | 263 389.00 | | 263 389.00 |