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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 585.00 | 2 159.00 | 46 426.00 | 48 585.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 26 065.00 | 7 851.00 | 18 214.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 037.00 | 70 788.00 | 123 249.00 | 194 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 492.00 | 72 397.00 | 50 094.00 | 122 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 793.00 | 153 195.00 | 249 598.00 | 402 793.00 |
BT Marchandises | 697 845.00 | 800.00 | 697 045.00 | 697 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BZ Autres créances | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
CF Disponibilités | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 459.00 | 800.00 | 830 659.00 | 831 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 252.00 | 153 995.00 | 1 080 257.00 | 1 234 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 324 913.00 | 276 635.00 | | 324 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 121.00 | 73 268.00 | | -14 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 826.00 | 8 381.00 | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 703 619.00 | 743 285.00 | | 703 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 203.00 | 124 309.00 | | 82 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 652.00 | 29 940.00 | | 46 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 286.00 | 128 662.00 | | 165 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 498.00 | 103 760.00 | | 82 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 638.00 | 386 671.00 | | 376 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 257.00 | 1 139 906.00 | | 1 080 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 854.00 | 306 946.00 | | 340 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 048.00 | 43 424.00 | 26 276.00 | 136 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | 2 159.00 | 21 141.00 | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 907.00 | 41 265.00 | 5 135.00 | 114 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 286.00 | 165 286.00 | | 165 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 203.00 | 46 418.00 | 35 785.00 | 82 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 988.00 | 55 388.00 | 11 600.00 | 66 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 638.00 | 340 854.00 | 35 785.00 | 376 638.00 |