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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
AP Constructions | 26 065.00 | 6 548.00 | 19 517.00 | 26 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 991.00 | 47 424.00 | 56 567.00 | 103 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 727.00 | 60 935.00 | 63 792.00 | 124 727.00 |
AX Avances et acomptes | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 289.00 | 136 048.00 | 272 241.00 | 408 289.00 |
BT Marchandises | 611 707.00 | 1 000.00 | 610 707.00 | 611 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CF Disponibilités | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 665.00 | 1 000.00 | 867 665.00 | 868 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 954.00 | 137 048.00 | 1 139 906.00 | 1 276 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 276 635.00 | 223 762.00 | | 276 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 268.00 | 72 893.00 | | 73 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 381.00 | 8 937.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 743 285.00 | 690 592.00 | | 743 285.00 |
DP Provisions pour risques | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309.00 | 131 436.00 | | 124 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 42 179.00 | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 170 862.00 | | 128 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 760.00 | 91 679.00 | | 103 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 671.00 | 436 156.00 | | 386 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 906.00 | 1 126 749.00 | | 1 139 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 946.00 | 348 833.00 | | 306 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 763.00 | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 147.00 | | 113 130.00 | 307 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 408 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | 336 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | 13 050.00 | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 291.00 | | 100 080.00 | 248 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 678.00 | 31 347.00 | 3 977.00 | 108 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 31 347.00 | 3 977.00 | 87 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 309.00 | 44 583.00 | 79 726.00 | 124 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 760.00 | 103 760.00 | | 103 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 463.00 | 39 863.00 | 11 600.00 | 51 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 671.00 | 306 946.00 | 79 726.00 | 386 671.00 |