| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
AH Fonds commercial | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 321.00 | 267.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 975.00 | 62 566.00 | 43 409.00 | 105 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 307.00 | 88 357.00 | 126 950.00 | 215 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | 10 000.00 | 24 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 283.00 | 10 000.00 | 227 283.00 | 237 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 589.00 | 98 357.00 | 354 232.00 | 452 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | | | 192.00 |
DG Autres réserves | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DH Report à nouveau | -51 576.00 | | | -51 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
DL TOTAL (I) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 232.00 | | | 354 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 280.00 | | 918 280.00 | 918 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 280.00 | | 918 280.00 | 918 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 492.00 | | | 927 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 493.00 | | | 873 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 956.00 | | 4 956.00 | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 956.00 | | 4 956.00 | 14 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 168.00 | 196 186.00 | | 214 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 303.00 | 274 303.00 | | 274 303.00 |