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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
AH Fonds commercial | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 399.00 | 949.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 414.00 | 79 694.00 | 31 719.00 | 111 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 130.00 | 106 563.00 | 116 567.00 | 223 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 015.00 | 19 543.00 | 199 472.00 | 219 015.00 |
BZ Autres créances | 146 377.00 | 8 100.00 | 138 277.00 | 146 377.00 |
CF Disponibilités | 67 754.00 | | 67 754.00 | 67 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 729.00 | 27 643.00 | 414 086.00 | 441 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 859.00 | 134 206.00 | 530 653.00 | 664 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 314.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 601.00 | 29 246.00 | | 64 601.00 |
DL TOTAL (I) | 105 117.00 | 40 516.00 | | 105 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 569.00 | 119 191.00 | | 103 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 047.00 | 74 677.00 | | 39 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 151.00 | 38 530.00 | | 69 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 481.00 | 73 393.00 | | 41 481.00 |
EA Autres dettes | 131 902.00 | 304.00 | | 131 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 536.00 | 306 095.00 | | 425 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 653.00 | 346 611.00 | | 530 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 844 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 3 063.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | -3 063.00 | | -3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 101.00 | 874 750.00 | | 845 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 500.00 | 845 504.00 | | 780 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 601.00 | 29 246.00 | | 64 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 949.00 | 10 614.00 | | 95 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 479.00 | 10 614.00 | | 70 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 616.00 | 19 543.00 | 5 516.00 | 13 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 616.00 | 19 543.00 | 5 516.00 | 13 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 616.00 | 19 543.00 | 5 516.00 | 13 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 975.00 | 373 975.00 | | 373 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 581.00 | 373 975.00 | 18 606.00 | 392 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 489.00 | 386 489.00 | | 386 489.00 |