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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 682.00 | 24 290.00 | 1 066 392.00 | 1 090 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 444.00 | 31 743.00 | 1 217 701.00 | 1 249 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 433.00 | 29 641.00 | 295 792.00 | 325 433.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CF Disponibilités | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 944.00 | 29 641.00 | 414 303.00 | 443 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 388.00 | 61 384.00 | 1 632 004.00 | 1 693 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | -23 644.00 | 11.00 | | -23 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 563.00 | -23 655.00 | | -18 563.00 |
DL TOTAL (I) | -30 751.00 | -12 188.00 | | -30 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 191.00 | 22 454.00 | | 931 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 620.00 | 177 246.00 | | 180 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 431.00 | 125 640.00 | | 276 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 893.00 | 91 505.00 | | 93 893.00 |
EA Autres dettes | 180 620.00 | 599.00 | | 180 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 755.00 | 417 445.00 | | 1 662 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 004.00 | 405 257.00 | | 1 632 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 227.00 | | 996 227.00 | 996 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 227.00 | | 996 227.00 | 996 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 777.00 | | | -49 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 541.00 | 795 272.00 | | 1 045 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 105.00 | 818 927.00 | | 1 064 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 563.00 | -23 655.00 | | -18 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 180.00 | | 1 134 326.00 | 263 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 86 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 575.00 | 1 249 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 017.00 | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 046.00 | 1 090 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 177.00 | | 1 067 551.00 | 153 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 241.00 | | 66 775.00 | 19 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 322.00 | 63 484.00 | 148 063.00 | 116 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 717.00 | | 18 017.00 | 23 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 851.00 | 63 484.00 | 130 046.00 | 90 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 292.00 | | 35 652.00 | 65 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 392.00 | | 43 752.00 | 73 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 392.00 | | 43 752.00 | 73 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 431.00 | 276 431.00 | | 276 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 240.00 | 361 240.00 | | 361 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
UX Autres créances clients | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
VI Groupe et associés | 931 191.00 | 931 191.00 | | 931 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 772.00 | 342 115.00 | 115 657.00 | 457 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 756.00 | 1 662 756.00 | | 1 662 756.00 |