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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
AH Fonds commercial | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 817.00 | 762.00 | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 418.00 | 69 661.00 | 35 757.00 | 105 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 132.00 | 95 948.00 | 120 183.00 | 216 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 656.00 | 5 515.00 | 128 140.00 | 133 656.00 |
BZ Autres créances | 49 282.00 | 8 100.00 | 41 182.00 | 49 282.00 |
CF Disponibilités | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 043.00 | 13 615.00 | 226 427.00 | 240 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 176.00 | 109 564.00 | 346 611.00 | 456 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 192.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 5 956.00 | 3 656.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | | -51 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | 53 998.00 | | 29 245.00 |
DL TOTAL (I) | 40 516.00 | 11 270.00 | | 40 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 191.00 | 107 462.00 | | 119 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 676.00 | 68 658.00 | | 74 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | 91 482.00 | | 38 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | 59 801.00 | | 73 393.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 9 956.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 095.00 | 342 961.00 | | 306 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 611.00 | 354 232.00 | | 346 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 836.00 | | 872 836.00 | 872 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 836.00 | | 872 836.00 | 872 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 3 798.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 3 798.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | 456.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 749.00 | 927 492.00 | | 874 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 503.00 | 873 493.00 | | 845 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | 53 998.00 | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 142.00 | 49 417.00 | | 29 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244 800.00 | 222 303.00 | 22 497.00 | 244 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 800.00 | 222 303.00 | 22 497.00 | 244 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 418.00 | | | 231 418.00 |