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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 845.00 | 149 469.00 | 1 234 376.00 | 1 383 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 502.00 | 156 922.00 | 1 399 580.00 | 1 556 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 769.00 | 38 930.00 | 191 839.00 | 230 769.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 228.00 | 38 930.00 | 276 298.00 | 315 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 730.00 | 195 852.00 | 1 675 878.00 | 1 871 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | -42 207.00 | -23 644.00 | | -42 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 805.00 | -18 563.00 | | -18 805.00 |
DL TOTAL (I) | -49 557.00 | -30 751.00 | | -49 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 135.00 | 931 191.00 | | 1 276 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 663.00 | 180 620.00 | | 192 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 717.00 | 276 431.00 | | 96 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 757.00 | 93 894.00 | | 116 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 180 620.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 434.00 | 1 662 756.00 | | 1 725 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 878.00 | 1 632 005.00 | | 1 675 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 043.00 | | 1 322 043.00 | 1 322 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 043.00 | | 1 322 043.00 | 1 322 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 506.00 | 1 045 541.00 | | 1 329 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 312.00 | 1 064 105.00 | | 1 348 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 805.00 | -18 563.00 | | -18 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 444.00 | | 384 212.00 | 1 249 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 441.00 | 66 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 154.00 | 1 556 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 712.00 | 1 417 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 682.00 | | 384 212.00 | 1 090 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 125 179.00 | | 31 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | 125 179.00 | | 24 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 641.00 | 9 289.00 | | 29 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 641.00 | 9 289.00 | | 29 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 641.00 | 9 289.00 | | 29 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 717.00 | 96 717.00 | | 96 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
UX Autres créances clients | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 801.00 | | 43 801.00 | 43 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 135.00 | 1 276 135.00 | | 1 276 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 323.00 | 230 947.00 | 110 376.00 | 341 323.00 |
VW T.V.A. | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 772.00 | 1 532 772.00 | | 1 532 772.00 |