| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
AH Fonds commercial | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 1 883.00 | 465.00 | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 830.00 | 88 968.00 | 61 861.00 | 150 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 180.00 | 116 321.00 | 146 859.00 | 263 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 937.00 | 65 292.00 | 70 645.00 | 135 937.00 |
BZ Autres créances | 123 214.00 | 8 100.00 | 115 114.00 | 123 214.00 |
CF Disponibilités | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 791.00 | 73 392.00 | 258 398.00 | 331 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 971.00 | 189 714.00 | 405 257.00 | 594 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 29 060.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 655.00 | 64 601.00 | | -23 655.00 |
DL TOTAL (I) | -12 188.00 | 105 117.00 | | -12 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 454.00 | 103 569.00 | | 22 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 246.00 | 39 047.00 | | 177 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 640.00 | 69 151.00 | | 125 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 505.00 | 41 481.00 | | 91 505.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 131 902.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 445.00 | 425 536.00 | | 417 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 257.00 | 530 653.00 | | 405 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 789 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 508.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 271.00 | 845 101.00 | | 795 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 926.00 | 780 500.00 | | 818 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 655.00 | 64 601.00 | | -23 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 130.00 | | 40 050.00 | 223 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | | 39 416.00 | 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 606.00 | | 635.00 | 18 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 563.00 | 9 758.00 | | 106 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 093.00 | 9 758.00 | | 81 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 543.00 | 45 749.00 | | 19 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 643.00 | 45 749.00 | | 27 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 643.00 | 45 749.00 | | 27 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 640.00 | 125 640.00 | | 125 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
UX Autres créances clients | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VC Groupe et associés | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
VI Groupe et associés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 392.00 | 259 151.00 | 19 241.00 | 278 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 199.00 | 240 199.00 | | 240 199.00 |