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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 671.00 | 8 000.00 | 348 671.00 | 356 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 719.00 | 19 500.00 | 978 219.00 | 997 719.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 449.00 | 19 500.00 | 1 013 949.00 | 1 033 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356 671.00 | | | 356 671.00 |
CU Autres participations | 641 049.00 | 11 500.00 | 629 549.00 | 641 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 850.00 | 9 170.00 | | 11 850.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 956.00 | 174 068.00 | | 174 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 074.00 | 53 569.00 | | 86 074.00 |
DL TOTAL (I) | 619 351.00 | 533 276.00 | | 619 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 647.00 | 447 507.00 | | 378 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 8 989.00 | | 11 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 598.00 | 460 604.00 | | 394 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 949.00 | 993 881.00 | | 1 013 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 892.00 | 96 925.00 | | 106 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743.00 | 6 279.00 | | 12 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 749.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 312.00 | 85 206.00 | | 104 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 238.00 | 31 637.00 | | 18 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 074.00 | 53 569.00 | | 86 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 682.00 | | 104 012.00 | 1 007 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 975.00 | 997 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 975.00 | 997 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 682.00 | | 104 012.00 | 1 007 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 671.00 | 356 671.00 | | 356 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 679.00 | 75 973.00 | 287 706.00 | 363 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 671.00 | 356 671.00 | | 356 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 598.00 | 106 892.00 | 287 706.00 | 394 598.00 |