| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 2 619.00 | 12 881.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 473.00 | 14 119.00 | 918 354.00 | 932 473.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 893.00 | 14 119.00 | 937 774.00 | 951 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 924.00 | | | 275 924.00 |
CU Autres participations | 641 049.00 | 11 500.00 | 629 549.00 | 641 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 11 850.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 721.00 | 174 956.00 | | 156 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 86 074.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 619 748.00 | 619 351.00 | | 619 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 310.00 | 378 647.00 | | 301 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 3 067.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 11 869.00 | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 16.00 | | 52.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 027.00 | 394 598.00 | | 318 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 774.00 | 1 013 949.00 | | 937 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 707.00 | 106 892.00 | | 99 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 743.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | -16.00 | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 579.00 | 104 312.00 | | 18 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182.00 | 18 238.00 | | 18 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 86 074.00 | | 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 719.00 | | 15 500.00 | 997 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 746.00 | 916 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 746.00 | 932 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 719.00 | | | 997 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 8 000.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 8 000.00 | 19 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 553.00 | 81 233.00 | 218 320.00 | 299 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 924.00 | 275 924.00 | | 275 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 026.00 | 99 706.00 | 218 320.00 | 318 026.00 |