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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 890.00 | 11 500.00 | 780 390.00 | 791 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 170.00 | 11 500.00 | 865 670.00 | 877 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
CU Autres participations | 647 499.00 | 11 500.00 | 635 999.00 | 647 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 848.00 | 16 180.00 | | 21 848.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 197.00 | 124 168.00 | | 157 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 843.00 | 113 353.00 | | 64 843.00 |
DL TOTAL (I) | 690 359.00 | 700 171.00 | | 690 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 098.00 | 219 767.00 | | 137 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 16 644.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | 6 654.00 | | 19 826.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 312.00 | 246 749.00 | | 175 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 670.00 | 946 920.00 | | 865 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 720.00 | 110 772.00 | | 121 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 112.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 756.00 | 1 005.00 | | 14 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 62.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 62.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -62.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 656.00 | 133 886.00 | | 104 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 813.00 | 20 532.00 | | 39 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 843.00 | 113 353.00 | | 64 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 392.00 | | 7 845.00 | 909 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 847.00 | 791 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 347.00 | 791 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 892.00 | | 7 845.00 | 893 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 3 454.00 | 11 240.00 | 7 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786.00 | 3 454.00 | 11 240.00 | 7 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 977.00 | 82 385.00 | 53 592.00 | 135 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 312.00 | 121 720.00 | 53 592.00 | 175 312.00 |