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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 677.00 | 11 500.00 | 666 177.00 | 677 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 221 532.00 | | 221 532.00 | 221 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 886.00 | 11 500.00 | 894 386.00 | 905 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
CU Autres participations | 647 499.00 | 11 500.00 | 635 999.00 | 647 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 091.00 | 21 848.00 | | 25 091.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 798.00 | 157 197.00 | | 125 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 606.00 | 64 843.00 | | 161 606.00 |
DL TOTAL (I) | 758 964.00 | 690 359.00 | | 758 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 874.00 | 137 098.00 | | 94 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 17 388.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 188.00 | 19 826.00 | | 33 188.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 422.00 | 175 312.00 | | 135 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 386.00 | 865 670.00 | | 894 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 005.00 | 104 656.00 | | 171 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399.00 | 39 813.00 | | 9 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 606.00 | 64 843.00 | | 161 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 890.00 | 173 044.00 | | 791 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 890.00 | 173 044.00 | | 791 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 378.00 | 71 949.00 | 22 429.00 | 94 378.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 422.00 | 112 993.00 | 22 429.00 | 135 422.00 |