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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 551.00 | 2 318.00 | 2 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 669.00 | 12 051.00 | 738 618.00 | 750 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 126 619.00 | | 126 619.00 | 126 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 084.00 | | 133 084.00 | 133 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 753.00 | 12 051.00 | 871 702.00 | 883 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
CU Autres participations | 672 832.00 | 11 500.00 | 661 332.00 | 672 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 647.00 | 25 091.00 | | 29 647.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 847.00 | 125 798.00 | | 152 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 326.00 | 161 606.00 | | 156 326.00 |
DL TOTAL (I) | 785 290.00 | 758 964.00 | | 785 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537.00 | 94 874.00 | | 73 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 5 879.00 | | 11 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 188.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 412.00 | 135 422.00 | | 86 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 702.00 | 894 386.00 | | 871 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 272.00 | 112 993.00 | | 46 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 466.00 | 171 005.00 | | 170 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 141.00 | 9 399.00 | | 14 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 326.00 | 161 606.00 | | 156 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 467.00 | 171 005.00 | | 170 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 677.00 | | 257 100.00 | 677 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 108.00 | 747 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 108.00 | 750 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 677.00 | | 254 231.00 | 677 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 474.00 | 33 334.00 | 40 140.00 | 73 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 412.00 | 46 272.00 | 40 140.00 | 86 412.00 |