| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 7 786.00 | 7 714.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 844.00 | | 251 844.00 | 251 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 392.00 | 19 286.00 | 890 106.00 | 909 392.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 206.00 | 19 286.00 | 946 920.00 | 966 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 844.00 | | | 251 844.00 |
CU Autres participations | 642 049.00 | 11 500.00 | 630 549.00 | 642 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 470.00 | 296 470.00 | | 296 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 180.00 | 16 160.00 | | 16 180.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 168.00 | 156 721.00 | | 124 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 353.00 | 397.00 | | 113 353.00 |
DL TOTAL (I) | 700 171.00 | 619 748.00 | | 700 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 767.00 | 301 310.00 | | 219 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 1 805.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 13 860.00 | | 16 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | 52.00 | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 749.00 | 318 027.00 | | 246 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 920.00 | 937 774.00 | | 946 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 772.00 | 99 707.00 | | 110 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 15.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 15.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 4 860.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 886.00 | 18 579.00 | | 133 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 532.00 | 18 182.00 | | 20 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 353.00 | 397.00 | | 113 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 473.00 | | 1 000.00 | 932 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 081.00 | 893 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 081.00 | 909 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 973.00 | | 1 000.00 | 916 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 5 167.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 5 167.00 | | 2 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 844.00 | 251 844.00 | | 251 844.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 319.00 | 82 342.00 | 135 977.00 | 218 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 893.00 | 251 893.00 | | 251 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 749.00 | 110 772.00 | 135 977.00 | 246 749.00 |