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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 4 665.00 | 1 981.00 | 6 646.00 |
AH Fonds commercial | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
AN Terrains | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
AP Constructions | 2 710 881.00 | 2 188 707.00 | 522 174.00 | 2 710 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 081.00 | 3 105 229.00 | 423 852.00 | 3 529 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 619.00 | 272 662.00 | 18 957.00 | 291 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
AX Avances et acomptes | 404 955.00 | | 404 955.00 | 404 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 105 923.00 | 5 571 264.00 | 1 534 659.00 | 7 105 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
BN En cours de production de biens | 185 475.00 | | 185 475.00 | 185 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BT Marchandises | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 316.00 | 1 083.00 | 1 179 233.00 | 1 180 316.00 |
BZ Autres créances | 1 316 694.00 | | 1 316 694.00 | 1 316 694.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 573.00 | 1 083.00 | 2 964 490.00 | 2 965 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 496.00 | 5 572 348.00 | 4 499 149.00 | 10 071 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 2 335 656.00 | 2 335 656.00 | | 2 335 656.00 |
DH Report à nouveau | -149 362.00 | | | -149 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 136.00 | -149 362.00 | | -209 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345.00 | 3 612.00 | | 345.00 |
DK Provisions réglementées | 198 089.00 | 224 956.00 | | 198 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 579.00 | 2 507 849.00 | | 2 268 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 914.00 | 18 368.00 | | 26 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 160.00 | 1 067 782.00 | | 1 218 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 352.00 | 461 253.00 | | 537 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 9 515.00 | | 1 242.00 |
EA Autres dettes | 446 902.00 | 86 091.00 | | 446 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 569.00 | 1 813 041.00 | | 2 230 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 149.00 | 4 320 890.00 | | 4 499 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
FD Production vendue biens | 8 515 574.00 | | 8 515 574.00 | 8 515 574.00 |
FG Production vendue services | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 020.00 | | 8 755 020.00 | 8 755 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 223.00 | 82 600.00 | | 63 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 490.00 | 88 159.00 | | 66 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 357.00 | 64 328.00 | | 36 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 357.00 | 64 328.00 | | 36 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 134.00 | 23 831.00 | | 30 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 079.00 | 36 487.00 | | 25 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 587.00 | -107 156.00 | | -140 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 690.00 | 8 820 279.00 | | 8 864 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 827.00 | 8 969 641.00 | | 9 073 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 136.00 | -149 362.00 | | -209 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671 370.00 | | 461 093.00 | 6 671 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 539.00 | 7 105 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 539.00 | 7 000 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 285.00 | | 367.00 | 105 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 085.00 | | 460 727.00 | 6 566 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312 505.00 | 285 298.00 | 26 539.00 | 5 312 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 1 218.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 058.00 | 284 080.00 | 26 539.00 | 5 309 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 956.00 | 36 357.00 | 63 223.00 | 224 956.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 039.00 | 36 357.00 | 63 223.00 | 226 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 357.00 | 63 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 160.00 | 1 218 160.00 | | 1 218 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 635.00 | 272 635.00 | | 272 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 902.00 | 446 902.00 | | 446 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 233.00 | | | 1 179 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 837.00 | | | 1 172 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VP Divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 082.00 | 2 522 999.00 | 1 083.00 | 2 524 082.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 569.00 | 2 203 656.00 | 26 914.00 | 2 230 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |