| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 761.00 | 17 445.00 | 12 316.00 | 29 761.00 |
AH Fonds commercial | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | 5 611.00 | 17 513.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 572 926.00 | 134 111.00 | 438 815.00 | 572 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081 663.00 | 3 858 140.00 | 3 223 522.00 | 7 081 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 136.00 | 315 599.00 | 115 537.00 | 431 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 617.00 | 4 330 907.00 | 3 906 710.00 | 8 237 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 674.00 | 7 738.00 | 254 935.00 | 262 674.00 |
BN En cours de production de biens | 154 144.00 | | 154 144.00 | 154 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 555.00 | | 344 555.00 | 344 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 094.00 | 33 324.00 | 1 091 770.00 | 1 125 094.00 |
BZ Autres créances | 1 370 228.00 | | 1 370 228.00 | 1 370 228.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 892.00 | 41 063.00 | 3 294 829.00 | 3 335 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 510.00 | 4 371 970.00 | 7 201 540.00 | 11 573 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 2 335 656.00 | 2 335 656.00 | | 2 335 656.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 838.00 | -1 872 509.00 | | -3 078 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 175 619.00 | -1 206 329.00 | | -1 175 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551 547.00 | 528 203.00 | | 551 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304 156.00 | 1 154 468.00 | | 1 304 156.00 |
DL TOTAL (I) | 29 890.00 | 1 032 476.00 | | 29 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 716.00 | 174 821.00 | | 264 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | 25 302.00 | | 23 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 408.00 | 1 807 332.00 | | 1 824 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 973.00 | 431 367.00 | | 585 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 454.00 | 3 668.00 | | 8 454.00 |
EA Autres dettes | 4 463 674.00 | 4 010 645.00 | | 4 463 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 380.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 171 651.00 | 6 453 515.00 | | 7 171 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 540.00 | 7 485 990.00 | | 7 201 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 147 825.00 | 6 428 213.00 | | 7 147 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 716.00 | 174 821.00 | | 264 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 330.00 | | 636 330.00 | 636 330.00 |
FD Production vendue biens | 9 489 880.00 | 57 706.00 | 9 547 586.00 | 9 489 880.00 |
FG Production vendue services | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 656.00 | 57 706.00 | 10 196 361.00 | 10 138 656.00 |
FM Production stockée | | | -145 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 104 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 714 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 265.00 | 32 154.00 | | 37 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 581.00 | 391 700.00 | | 121 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 912.00 | 106 149.00 | | 15 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 452.00 | 497 849.00 | | 142 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 248 223.00 | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 601.00 | 459 436.00 | | 165 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 620.00 | 710 946.00 | | 166 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 167.00 | -213 097.00 | | -24 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 430.00 | 18 855.00 | | 23 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 992.00 | -590 555.00 | | -514 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 246 857.00 | 11 012 654.00 | | 10 246 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 476.00 | 12 218 983.00 | | 11 422 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 175 619.00 | -1 206 329.00 | | -1 175 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 538 841.00 | 550 979.00 | | 538 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 634.00 | | 384 318.00 | 8 791 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 036.00 | 895 299.00 | 8 237 618.00 | 43 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 128 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 894 100.00 | 8 108 851.00 | 43 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 661 669.00 | | 384 318.00 | 8 661 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443 181.00 | 782 007.00 | 894 280.00 | 4 443 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 038.00 | 3 606.00 | 1 199.00 | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 143.00 | 778 401.00 | 893 082.00 | 4 428 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154 468.00 | 165 601.00 | 15 912.00 | 1 154 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | 32 241.00 | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | 39 980.00 | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 551.00 | 205 581.00 | 15 912.00 | 1 155 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 601.00 | 15 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 408.00 | 1 824 408.00 | | 1 824 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 315.00 | 284 315.00 | | 284 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 316.00 | 246 316.00 | | 246 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 966.00 | 355 966.00 | | 355 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 322.00 | 1 085 322.00 | | 1 085 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
VB T. V. A. | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 547.00 | 1 105 547.00 | | 1 105 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 716.00 | 264 716.00 | | 264 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 107 708.00 | 4 107 708.00 | | 4 107 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VP Divers | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 247.00 | 2 511 474.00 | 39 773.00 | 2 551 247.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 651.00 | 7 147 825.00 | 23 825.00 | 7 171 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |