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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246.00 | 16 205.00 | 9 041.00 | 25 246.00 |
AH Fonds commercial | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | 7 924.00 | 15 201.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 535 397.00 | 115 709.00 | 419 687.00 | 535 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770 767.00 | 3 214 171.00 | 2 556 596.00 | 5 770 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 476.00 | 312 774.00 | 98 701.00 | 411 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
AX Avances et acomptes | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 901 925.00 | 3 666 783.00 | 3 235 142.00 | 6 901 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 890.00 | 2 184.00 | 314 706.00 | 316 890.00 |
BN En cours de production de biens | 232 049.00 | | 232 049.00 | 232 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BT Marchandises | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 228.00 | 33 324.00 | 1 700 903.00 | 1 734 228.00 |
BZ Autres créances | 250 660.00 | | 250 660.00 | 250 660.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 566.00 | 35 508.00 | 2 602 058.00 | 2 637 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 491.00 | 3 702 291.00 | 5 837 199.00 | 9 539 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 2 335 655.00 | 2 335 656.00 | | 2 335 655.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 457.00 | -3 078 838.00 | | -3 254 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 066.00 | -1 175 619.00 | | -268 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 966.00 | 551 547.00 | | 429 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211 967.00 | 1 304 156.00 | | 1 211 967.00 |
DL TOTAL (I) | 548 054.00 | 29 890.00 | | 548 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | 23 825.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 351.00 | 1 824 408.00 | | 2 346 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 117.00 | 585 973.00 | | 509 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 454.00 | | |
EA Autres dettes | 2 414 822.00 | 4 463 674.00 | | 2 414 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 020.00 | 600.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 145.00 | 7 171 651.00 | | 5 289 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 199.00 | 7 201 540.00 | | 5 837 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 147 825.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 771 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 185 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 966 259.00 | |
FM Production stockée | | | 83 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 422 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 615.00 | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 260.00 | 126 540.00 | | 139 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 522.00 | 15 912.00 | | 159 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 782.00 | 142 452.00 | | 298 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249.00 | 1 019.00 | | 8 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 333.00 | 165 601.00 | | 67 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 582.00 | 166 620.00 | | 75 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 200.00 | -24 168.00 | | 223 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 871.00 | 23 430.00 | | 45 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 418.00 | -514 992.00 | | -93 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 392 838.00 | 10 246 857.00 | | 12 392 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660 905.00 | 11 422 477.00 | | 12 660 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 066.00 | -1 175 619.00 | | -268 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 237 618.00 | | 141 295.00 | 8 237 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476 988.00 | 6 901 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 516.00 | 124 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 472.00 | 6 777 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108 851.00 | | 141 295.00 | 8 108 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 908.00 | 804 615.00 | 1 468 740.00 | 4 330 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 445.00 | 3 275.00 | 4 516.00 | 17 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 462.00 | 801 340.00 | 1 464 224.00 | 4 313 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 304 156.00 | 67 333.00 | 159 522.00 | 1 304 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 739.00 | | 5 555.00 | 7 739.00 |
6T Sur comptes clients | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 063.00 | | 5 555.00 | 41 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 219.00 | 67 333.00 | 165 077.00 | 1 345 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 333.00 | 159 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 352.00 | 2 346 352.00 | | 2 346 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 234.00 | 207 234.00 | | 207 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 455.00 | 1 694 455.00 | | 1 694 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
VB T. V. A. | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VC Groupe et associés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 740.00 | 2 260 740.00 | | 2 260 740.00 |
VP Divers | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 875.00 | 1 998 102.00 | 39 773.00 | 2 037 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 289 145.00 | 5 272 312.00 | 16 834.00 | 5 289 145.00 |