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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 7 499.00 | 22 929.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
AN Terrains | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
AP Constructions | 2 732 381.00 | 2 258 864.00 | 473 517.00 | 2 732 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150 885.00 | 3 235 770.00 | 3 915 114.00 | 7 150 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 318.00 | 288 046.00 | 14 273.00 | 302 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
AX Avances et acomptes | 132 851.00 | | 132 851.00 | 132 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 740 141.00 | 5 790 179.00 | 4 949 962.00 | 10 740 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
BN En cours de production de biens | 165 661.00 | | 165 661.00 | 165 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 899.00 | 1 083.00 | 1 404 816.00 | 1 405 899.00 |
BZ Autres créances | 785 106.00 | | 785 106.00 | 785 106.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 612.00 | 1 083.00 | 2 697 529.00 | 2 698 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 438 753.00 | 5 791 262.00 | 7 647 490.00 | 13 438 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 2 335 656.00 | 2 335 656.00 | | 2 335 656.00 |
DH Report à nouveau | -358 498.00 | -149 362.00 | | -358 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | -209 136.00 | | 68 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 345.00 | | 60 000.00 |
DK Provisions réglementées | 176 086.00 | 198 089.00 | | 176 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 406.00 | 2 268 579.00 | | 2 374 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 852.00 | 26 914.00 | | 35 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 087.00 | 1 218 160.00 | | 1 378 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 696.00 | 537 352.00 | | 500 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 881.00 | 1 242.00 | | 372 881.00 |
EA Autres dettes | 2 982 766.00 | 446 902.00 | | 2 982 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 085.00 | 2 230 569.00 | | 5 273 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 490.00 | 4 499 149.00 | | 7 647 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 710 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 934 853.00 | |
FM Production stockée | | | 119 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 094 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 001 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 384.00 | 63 223.00 | | 38 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 455.00 | 66 490.00 | | 40 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 381.00 | 36 357.00 | | 16 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 802.00 | 36 357.00 | | 16 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 653.00 | 30 134.00 | | 23 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 709.00 | 25 079.00 | | 7 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 321.00 | -140 587.00 | | -14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 046.00 | 8 864 690.00 | | 9 135 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 872.00 | 9 073 827.00 | | 9 066 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 174.00 | -209 136.00 | | 68 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 923.00 | | 4 068 563.00 | 7 105 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 845.00 | 500.00 | 10 740 141.00 | 433 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 433 845.00 | 500.00 | 10 610 708.00 | 433 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 651.00 | | 23 782.00 | 105 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000 272.00 | | 4 044 781.00 | 7 000 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571 264.00 | 219 415.00 | 500.00 | 5 571 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 2 834.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 599.00 | 216 581.00 | 500.00 | 5 566 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 089.00 | 16 380.00 | 38 383.00 | 198 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 172.00 | 16 380.00 | 38 383.00 | 199 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 380.00 | 38 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 087.00 | 1 378 087.00 | | 1 378 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 881.00 | 372 881.00 | | 372 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 816.00 | 1 404 816.00 | | 1 404 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 623 988.00 | 623 988.00 | | 623 988.00 |
VC Groupe et associés | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 269.00 | 2 870 269.00 | | 2 870 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VP Divers | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 657.00 | 2 234 574.00 | 1 083.00 | 2 235 657.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 085.00 | 5 237 233.00 | 35 852.00 | 5 273 085.00 |