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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 11 102.00 | 19 327.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
AN Terrains | 57 060.00 | 1 055.00 | 56 005.00 | 57 060.00 |
AP Constructions | 3 137 538.00 | 2 598 314.00 | 539 224.00 | 3 137 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 822 026.00 | 3 766 919.00 | 4 055 108.00 | 7 822 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 412.00 | 298 926.00 | 118 486.00 | 417 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
AX Avances et acomptes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616 923.00 | 6 676 315.00 | 4 940 607.00 | 11 616 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 727.00 | | 270 727.00 | 270 727.00 |
BN En cours de production de biens | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 079.00 | 19 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 806.00 | 1 083.00 | 1 491 723.00 | 1 492 806.00 |
BZ Autres créances | 1 116 356.00 | | 1 116 356.00 | 1 116 356.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 021.00 | 1 083.00 | 3 076 938.00 | 3 078 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 694 944.00 | 6 677 399.00 | 8 017 546.00 | 14 694 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840 000.00 | 77 840 000.00 | | 77 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363 290.00 | 7 363 290.00 | | 7 363 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784 000.00 | 7 784 000.00 | | 7 784 000.00 |
DG Autres réserves | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DH Report à nouveau | -290 323 950.00 | -358 497 960.00 | | -290 323 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582 185 070.00 | 68 174 010.00 | | -1 582 185 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 174 600.00 | 60 000 010.00 | | 178 174 600.00 |
DK Provisions réglementées | 801 180 570.00 | 176 086 400.00 | | 801 180 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 489 330.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 535 489 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 235 000.00 | | | 8 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 530 120.00 | 2 803 300.00 | | 130 530 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 434 380.00 | 35 851 660.00 | | 25 434 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 712 240.00 | 1 378 087 430.00 | | 1 704 712 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 549 450.00 | 500 695 880.00 | | 369 549 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 944 820.00 | 372 880 770.00 | | 28 944 820.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 873 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 270 160.00 | |
FM Production stockée | | | -24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 251 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 23 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 753 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 383.00 | 2 071.00 | | 31 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 802.00 | 38 384.00 | | 34 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 186.00 | 40 455.00 | | 66 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 422.00 | | 3 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930 333.00 | 16 381.00 | | 930 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 199.00 | 16 802.00 | | 934 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 014.00 | 23 653.00 | | -868 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 774.00 | 7 709.00 | | 2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 978.00 | -14 321.00 | | -821 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 157.00 | 9 135 046.00 | | 9 318 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 900 342.00 | 9 066 872.00 | | 10 900 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582 185.00 | 68 174.00 | | -1 582 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740 141.00 | | 1 273 187.00 | 10 740 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 278.00 | 6 128.00 | 11 616 923.00 | 390 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 278.00 | 6 128.00 | 11 487 489.00 | 390 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610 708.00 | | 1 273 187.00 | 10 610 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 790 179.00 | 892 264.00 | 6 128.00 | 5 790 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 3 603.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 782 680.00 | 888 661.00 | 6 128.00 | 5 782 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 086.00 | 659 896.00 | 34 802.00 | 176 086.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 235.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 170.00 | 668 131.00 | 34 802.00 | 177 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 659 896.00 | 34 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 712.00 | 1 704 712.00 | | 1 704 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 753.00 | 142 753.00 | | 142 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 482.00 | 156 482.00 | | 156 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 723.00 | 1 491 723.00 | | 1 491 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
VC Groupe et associés | 882 626.00 | 882 626.00 | | 882 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 997 275.00 | 3 997 275.00 | | 3 997 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VP Divers | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 781.00 | 2 639 698.00 | 1 083.00 | 2 640 781.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 821.00 | 6 448 387.00 | 25 434.00 | 6 473 821.00 |