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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 960.00 | 15 038.00 | 15 922.00 | 30 960.00 |
AH Fonds commercial | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
AN Terrains | 23 124.00 | 3 299.00 | 19 825.00 | 23 124.00 |
AP Constructions | 544 949.00 | 104 952.00 | 439 998.00 | 544 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 664 554.00 | 4 001 455.00 | 3 663 099.00 | 7 664 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 041.00 | 318 437.00 | 110 604.00 | 429 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 791 634.00 | 4 443 181.00 | 4 348 453.00 | 8 791 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 729.00 | | 299 729.00 | 299 729.00 |
BN En cours de production de biens | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
BT Marchandises | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 604.00 | 1 083.00 | 1 473 520.00 | 1 474 604.00 |
BZ Autres créances | 970 501.00 | | 970 501.00 | 970 501.00 |
CF Disponibilités | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 621.00 | 1 083.00 | 3 137 537.00 | 3 138 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 930 255.00 | 4 444 265.00 | 7 485 990.00 | 11 930 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DG Autres réserves | 2 335 656.00 | 2 335 656.00 | | 2 335 656.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 509.00 | -290 324.00 | | -1 872 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 329.00 | -1 582 185.00 | | -1 206 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 203.00 | 178 175.00 | | 528 203.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 468.00 | 801 181.00 | | 1 154 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 476.00 | 1 535 489.00 | | 1 032 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 821.00 | 130 530.00 | | 174 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 302.00 | 25 434.00 | | 25 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 332.00 | 1 704 712.00 | | 1 807 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 367.00 | 369 549.00 | | 431 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668.00 | 28 945.00 | | 3 668.00 |
EA Autres dettes | 4 010 645.00 | 4 214 650.00 | | 4 010 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 515.00 | 6 473 821.00 | | 6 453 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 485 990.00 | 8 017 546.00 | | 7 485 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 666 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 305 014.00 | |
FM Production stockée | | | 159 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 514 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 979 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 849.00 | 66 186.00 | | 497 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 946.00 | 934 199.00 | | 710 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 097.00 | -868 014.00 | | -213 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 855.00 | 2 774.00 | | 18 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590 555.00 | -821 978.00 | | -590 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 654.00 | 9 318 157.00 | | 11 012 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 983.00 | 10 900 342.00 | | 12 218 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 329.00 | -1 582 185.00 | | -1 206 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 923.00 | | 448 013.00 | 11 616 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273 301.00 | 8 791 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273 301.00 | 8 661 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 433.00 | | 532.00 | 129 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487 489.00 | | 447 481.00 | 11 487 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 315.00 | 738 491.00 | 2 971 625.00 | 6 676 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 3 937.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665 214.00 | 734 554.00 | 2 971 625.00 | 6 665 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801 181.00 | 459 436.00 | 106 149.00 | 801 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 499.00 | 459 436.00 | 114 384.00 | 810 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 436.00 | 106 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 332.00 | 1 807 332.00 | | 1 807 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 445.00 | 197 445.00 | | 197 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 036.00 | 358 036.00 | | 358 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 520.00 | 1 473 520.00 | | 1 473 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 211 808.00 | 211 808.00 | | 211 808.00 |
VC Groupe et associés | 590 555.00 | 590 555.00 | | 590 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 652 609.00 | 3 652 609.00 | | 3 652 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VP Divers | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 396.00 | 2 490 312.00 | 1 083.00 | 2 491 396.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 515.00 | 6 428 213.00 | 25 302.00 | 6 453 515.00 |