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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 718.00 | 39 425.00 | 5 293.00 | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 627.00 | 20 354.00 | 17 273.00 | 37 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 675.00 | 88 493.00 | 419 182.00 | 507 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 375.00 | 148 272.00 | 792 103.00 | 940 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 108.00 | 148 272.00 | 966 836.00 | 1 115 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 336.00 | -198 245.00 | | -196 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 106.00 | 1 909.00 | | 230 106.00 |
DL TOTAL (I) | 48 770.00 | -181 336.00 | | 48 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 136.00 | 306 875.00 | | 433 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 210.00 | 694 945.00 | | 381 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 25 077.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 677.00 | 96 483.00 | | 81 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 065.00 | 1 123 379.00 | | 918 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 836.00 | 942 043.00 | | 966 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 715.00 | | | 935 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 643.00 | | | 540 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 203.00 | 67 069.00 | | 81 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 481.00 | 8 944.00 | | 30 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | 58 126.00 | | 50 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 136.00 | 59 836.00 | 259 004.00 | 433 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 788.00 | 24 634.00 | 155.00 | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 065.00 | 544 764.00 | 259 004.00 | 918 065.00 |