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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 171.00 | 33 720.00 | 6 451.00 | 40 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 365.00 | 108 123.00 | 349 242.00 | 457 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 609.00 | 186 561.00 | 706 048.00 | 892 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BT Marchandises | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 474.00 | | 97 474.00 | 97 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 082.00 | 186 561.00 | 803 521.00 | 990 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | -44 801.00 | 22 265.00 | | -44 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | -67 066.00 | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | -4 261.00 | -18 296.00 | | -4 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 751.00 | 373 301.00 | | 347 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 179.00 | 336 322.00 | | 376 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 37 730.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 914.00 | 131 043.00 | | 60 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 782.00 | 878 395.00 | | 807 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 521.00 | 860 100.00 | | 803 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 065.00 | | 2 544.00 | 890 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 993.00 | | 2 544.00 | 494 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 152.00 | 35 409.00 | | 151 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 434.00 | 35 409.00 | | 106 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 566.00 | 63 700.00 | 247 865.00 | 311 566.00 |
VI Groupe et associés | 375 610.00 | 375 610.00 | | 375 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 527.00 | 49 373.00 | 155.00 | 49 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 782.00 | 559 917.00 | 247 865.00 | 807 782.00 |