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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 858.00 | 42 509.00 | 6 349.00 | 48 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 850.00 | 196 786.00 | 269 064.00 | 465 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 781.00 | 284 013.00 | 625 767.00 | 909 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 519.00 | 284 013.00 | 701 505.00 | 985 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 61 449.00 | 24 721.00 | | 61 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 405.00 | 36 728.00 | | 62 405.00 |
DL TOTAL (I) | 150 359.00 | 87 954.00 | | 150 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 080.00 | 218 737.00 | | 152 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 557.00 | 357 994.00 | | 299 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 615.00 | 25 772.00 | | 29 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 891.00 | 63 099.00 | | 69 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 146.00 | 665 604.00 | | 551 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 505.00 | 753 559.00 | | 701 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 788.00 | | 1 993.00 | 907 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 716.00 | | 1 993.00 | 512 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 571.00 | 32 442.00 | | 251 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 853.00 | 32 442.00 | | 206 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 233.00 | 299 233.00 | | 299 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 081.00 | 107 794.00 | 44 287.00 | 152 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 827.00 | 31 672.00 | 155.00 | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 146.00 | 506 860.00 | 44 287.00 | 551 146.00 |