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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 627.00 | 27 517.00 | 10 110.00 | 37 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 365.00 | 78 917.00 | 378 448.00 | 457 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 065.00 | 151 152.00 | 738 913.00 | 890 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 251.00 | 151 152.00 | 860 100.00 | 1 011 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 22 265.00 | -196 336.00 | | 22 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 066.00 | 230 106.00 | | -67 066.00 |
DL TOTAL (I) | -18 296.00 | 48 770.00 | | -18 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 301.00 | 433 136.00 | | 373 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 322.00 | 381 210.00 | | 336 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 22 042.00 | | 37 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 043.00 | 81 677.00 | | 131 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 395.00 | 918 065.00 | | 878 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 100.00 | 966 836.00 | | 860 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 375.00 | | | 940 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 303.00 | | | 545 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 272.00 | 41 540.00 | 38 661.00 | 148 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 425.00 | 5 293.00 | | 39 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 847.00 | 36 247.00 | 38 661.00 | 108 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 662.00 | 335 662.00 | | 335 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 301.00 | 61 735.00 | 267 279.00 | 373 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
VP Divers | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 115.00 | 50 960.00 | 155.00 | 51 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 395.00 | 566 830.00 | 267 279.00 | 878 395.00 |