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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 371.00 | 36 711.00 | 5 660.00 | 42 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 155.00 | 137 324.00 | 320 831.00 | 458 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 599.00 | 218 753.00 | 676 846.00 | 895 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BT Marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 476.00 | 218 753.00 | 766 723.00 | 985 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | -30 766.00 | -44 801.00 | | -30 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 487.00 | 14 035.00 | | 55 487.00 |
DL TOTAL (I) | 51 226.00 | -4 261.00 | | 51 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 865.00 | 347 751.00 | | 247 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 655.00 | 376 179.00 | | 366 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 22 938.00 | | 28 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 60 914.00 | | 72 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 497.00 | 807 782.00 | | 715 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 723.00 | 803 521.00 | | 766 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 609.00 | | 2 990.00 | 892 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 536.00 | | 2 990.00 | 497 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 561.00 | 32 192.00 | | 186 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 843.00 | 32 192.00 | | 141 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 865.00 | 65 733.00 | 182 132.00 | 247 865.00 |
VI Groupe et associés | 366 190.00 | 366 190.00 | | 366 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 145.00 | 22 991.00 | 155.00 | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 497.00 | 533 365.00 | 182 132.00 | 715 497.00 |