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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 664.00 | 40 087.00 | 7 578.00 | 47 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 051.00 | 166 767.00 | 298 285.00 | 465 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 788.00 | 251 571.00 | 656 217.00 | 907 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CF Disponibilités | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 130.00 | 251 571.00 | 753 559.00 | 1 005 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
DH Report à nouveau | 24 721.00 | -30 766.00 | | 24 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 728.00 | 55 487.00 | | 36 728.00 |
DL TOTAL (I) | 87 955.00 | 51 226.00 | | 87 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 738.00 | 247 865.00 | | 218 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 995.00 | 366 655.00 | | 357 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 28 772.00 | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | 72 204.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 605.00 | 715 497.00 | | 665 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 559.00 | 766 723.00 | | 753 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 599.00 | | 12 189.00 | 895 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 526.00 | | 12 189.00 | 500 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 753.00 | 32 819.00 | | 218 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 035.00 | 32 819.00 | | 174 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 738.00 | 104 441.00 | 114 297.00 | 218 738.00 |
VI Groupe et associés | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VP Divers | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 262.00 | 26 108.00 | 155.00 | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 605.00 | 551 308.00 | 114 297.00 | 665 605.00 |