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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 916.00 | | 2 297 916.00 | 2 297 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 209.00 | 21 764.00 | 70 444.00 | 92 209.00 |
BZ Autres créances | 796 671.00 | | 796 671.00 | 796 671.00 |
CF Disponibilités | 690 827.00 | | 690 827.00 | 690 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 709.00 | 21 764.00 | 1 557 944.00 | 1 579 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 625.00 | 21 764.00 | 3 855 860.00 | 3 877 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
CU Autres participations | 2 210 829.00 | | 2 210 829.00 | 2 210 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 748 398.00 | | | 2 748 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 107.00 | | | 444 107.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 912.00 | | | 3 573 912.00 |
DP Provisions pour risques | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 347.00 | | | 144 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 688.00 | | | 186 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 860.00 | | | 3 855 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 688.00 | | | 186 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
FM Production stockée | | | -88 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 866.00 | | | 469 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 866.00 | | | -219 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 554.00 | | | 1 128 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 447.00 | | | 684 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 107.00 | | | 444 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 780 962.00 | | | 780 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 719.00 | 913 719.00 | 50 999.00 | 964 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 688.00 | 186 688.00 | | 186 688.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 744.00 | | | 75 744.00 |