| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 926.00 | | 2 247 926.00 | 2 247 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 955.00 | 3 850.00 | 6 105.00 | 9 955.00 |
BZ Autres créances | 1 275 734.00 | | 1 275 734.00 | 1 275 734.00 |
CF Disponibilités | 861 844.00 | | 861 844.00 | 861 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 534.00 | 3 850.00 | 2 143 683.00 | 2 147 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 460.00 | 3 850.00 | 4 391 610.00 | 4 395 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CU Autres participations | 2 210 829.00 | | 2 210 829.00 | 2 210 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 456 478.00 | 3 192 505.00 | | 3 456 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 588.00 | 503 973.00 | | 519 588.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 473.00 | 4 077 885.00 | | 4 357 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 93 609.00 | | 21 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 468.00 | | |
EA Autres dettes | 657.00 | 679.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 136.00 | 145 139.00 | | 34 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 610.00 | 4 223 025.00 | | 4 391 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 136.00 | 145 139.00 | | 34 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 904.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9 427.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 427.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | 37 167.00 | | 6 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 334.00 | 629 297.00 | | 590 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 746.00 | 125 324.00 | | 70 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 588.00 | 503 973.00 | | 519 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 099.00 | 1 243 099.00 | | 1 243 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 537.00 | 1 306 839.00 | 4 698.00 | 1 311 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |