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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 679.00 | 349 000.00 | 3 569 679.00 | 3 918 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BZ Autres créances | 822 944.00 | | 822 944.00 | 822 944.00 |
CF Disponibilités | 502 511.00 | | 502 511.00 | 502 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 549.00 | | 1 332 549.00 | 1 332 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 251 228.00 | 349 000.00 | 4 902 228.00 | 5 251 228.00 |
CU Autres participations | 3 907 178.00 | 349 000.00 | 3 558 178.00 | 3 907 178.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 495 595.00 | | | 3 495 595.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 769.00 | | | 4 099 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 249.00 | | | 554 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 581.00 | | | 233 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 458.00 | | | 802 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 228.00 | | | 4 902 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 878.00 | | | 434 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 204.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 370.00 | | | 297 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918 679.00 | | | 3 918 679.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 810 949.00 | 810 949.00 | | 810 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 019.00 | 186 438.00 | 367 581.00 | 554 019.00 |
VI Groupe et associés | 233 582.00 | 233 582.00 | | 233 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 675.00 | | | 723 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 131.00 | 830 038.00 | 93.00 | 830 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 459.00 | 434 878.00 | 367 581.00 | 802 459.00 |