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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 171.00 | 349 000.00 | 2 122 171.00 | 2 471 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BZ Autres créances | 866 749.00 | | 866 749.00 | 866 749.00 |
CF Disponibilités | 1 086 227.00 | | 1 086 227.00 | 1 086 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 167.00 | | 1 964 167.00 | 1 964 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 339.00 | 349 000.00 | 4 086 339.00 | 4 435 339.00 |
CU Autres participations | 2 459 829.00 | 349 000.00 | 2 110 829.00 | 2 459 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 736 066.00 | 3 456 478.00 | | 3 736 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 471.00 | 519 588.00 | | -240 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 001.00 | 4 357 473.00 | | 3 877 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 12 333.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 21 109.00 | | 28 132.00 |
EA Autres dettes | 181 106.00 | 657.00 | | 181 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 338.00 | 34 136.00 | | 209 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 339.00 | 4 391 610.00 | | 4 086 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 338.00 | 34 136.00 | | 209 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 1.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 113.00 | 1.00 | | 430 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 611.00 | | | -427 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 314.00 | 590 334.00 | | 604 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 786.00 | 70 746.00 | | 844 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 471.00 | 519 588.00 | | -240 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VC Groupe et associés | 781 193.00 | 781 193.00 | | 781 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 033.00 | 877 940.00 | 93.00 | 878 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |