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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 679.00 | 349 000.00 | 3 569 679.00 | 3 918 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 796 738.00 | | 796 738.00 | 796 738.00 |
CF Disponibilités | 1 373 983.00 | | 1 373 983.00 | 1 373 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 440.00 | | 2 175 440.00 | 2 175 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 119.00 | 349 000.00 | 5 745 119.00 | 6 094 119.00 |
CU Autres participations | 3 907 178.00 | 349 000.00 | 3 558 178.00 | 3 907 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 495 595.00 | | | 3 495 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 564.00 | | | 333 564.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 566.00 | | | 4 210 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 036.00 | | | 726 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 674.00 | | | 723 674.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 553.00 | | | 1 534 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 119.00 | | | 5 745 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 553.00 | | | 1 534 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 036.00 | | | 726 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 435.00 | | | 404 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 564.00 | | | 333 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 791 703.00 | | | 791 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 036.00 | 726 036.00 | | 726 036.00 |
VI Groupe et associés | 68 501.00 | 68 501.00 | | 68 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |