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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 171.00 | | 2 273 171.00 | 2 273 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 121.00 | 14 388.00 | 18 733.00 | 33 121.00 |
BZ Autres créances | 1 053 731.00 | | 1 053 731.00 | 1 053 731.00 |
CF Disponibilités | 877 390.00 | | 877 390.00 | 877 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 242.00 | 14 388.00 | 1 949 854.00 | 1 964 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 413.00 | 14 388.00 | 4 223 025.00 | 4 237 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
CU Autres participations | 2 210 829.00 | | 2 210 829.00 | 2 210 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 505.00 | 2 748 398.00 | | 3 192 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 973.00 | 444 107.00 | | 503 973.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 885.00 | 3 573 912.00 | | 4 077 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 144 347.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 609.00 | 29 434.00 | | 93 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 573.00 | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 139.00 | 186 688.00 | | 145 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 025.00 | 3 855 860.00 | | 4 223 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 139.00 | 186 688.00 | | 145 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 164.00 | 250 000.00 | | 107 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 427.00 | 210 001.00 | | 9 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 427.00 | 469 866.00 | | 9 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 736.00 | -219 866.00 | | 97 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 297.00 | 1 128 554.00 | | 629 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 324.00 | 684 447.00 | | 125 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 973.00 | 444 107.00 | | 503 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 293.00 | | | 1 030 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 944.00 | 1 112 190.00 | 25 754.00 | 1 137 944.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 999.00 | | | 50 999.00 |