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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 776.00 | 10 387.00 | 15 388.00 | 25 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 010 294.00 | 10 587.00 | 7 999 706.00 | 8 010 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 401 999.00 | | 401 999.00 | 401 999.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 732.00 | | 408 732.00 | 408 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 026.00 | 10 587.00 | 8 408 439.00 | 8 419 026.00 |
CU Autres participations | 7 984 288.00 | | 7 984 288.00 | 7 984 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 569.00 | | | 163 569.00 |
DG Autres réserves | 1 082 347.00 | | | 1 082 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 210.00 | | | 1 057 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 127.00 | | | 4 903 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 894.00 | | | 2 449 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 816.00 | | | 963 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 311.00 | | | 3 505 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 439.00 | | | 8 408 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 510.00 | | | 3 474 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 284.00 | | 610 284.00 | 610 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 284.00 | | 610 284.00 | 610 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 177.00 | | | 1 665 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 966.00 | | | 607 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 210.00 | | | 1 057 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 360.00 | | | 8 010 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 010 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984 318.00 | | | 7 984 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 6 536.00 | 10 585.00 | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 6 536.00 | 10 585.00 | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 817.00 | 963 817.00 | | 963 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 449 212.00 | 2 418 411.00 | 30 801.00 | 2 449 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 242.00 | | | 628 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 818.00 | 402 788.00 | 30.00 | 402 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 312.00 | 3 474 511.00 | 30 801.00 | 3 505 312.00 |