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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 017.00 | 18 478.00 | 13 539.00 | 32 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016 535.00 | 18 678.00 | 7 997 857.00 | 8 016 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 524 864.00 | | 524 864.00 | 524 864.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 737.00 | | 563 737.00 | 563 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 273.00 | 18 678.00 | 8 561 595.00 | 8 580 273.00 |
CU Autres participations | 7 984 288.00 | | 7 984 288.00 | 7 984 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 088.00 | | | 250 088.00 |
DG Autres réserves | 743 803.00 | | | 743 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 700.00 | | | 1 065 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 592.00 | | | 6 059 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 682.00 | | | 1 927 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 421.00 | | | 505 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 003.00 | | | 2 502 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 595.00 | | | 8 561 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 286.00 | | | 1 841 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 200.00 | | 750 200.00 | 750 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 200.00 | | 750 200.00 | 750 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 584.00 | | | 1 808 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 884.00 | | | 742 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 700.00 | | | 1 065 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016 536.00 | | | 8 016 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 016 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984 318.00 | | | 7 984 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 5 641.00 | | 13 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | 5 641.00 | | 12 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 422.00 | 505 422.00 | | 505 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 582.00 | 1 266 876.00 | 660 706.00 | 1 927 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 578.00 | | | 662 578.00 |
VP Divers | 524 865.00 | 524 865.00 | | 524 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 135.00 | 525 105.00 | 33.00 | 525 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 003.00 | 1 841 297.00 | 660 706.00 | 2 502 003.00 |