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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 017.00 | 12 836.00 | 19 180.00 | 32 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016 535.00 | 13 036.00 | 8 003 498.00 | 8 016 535.00 |
BZ Autres créances | 391 548.00 | | 391 548.00 | 391 548.00 |
CF Disponibilités | 322 295.00 | | 322 295.00 | 322 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 966.00 | | 713 966.00 | 713 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 502.00 | 13 036.00 | 8 717 465.00 | 8 730 502.00 |
CU Autres participations | 7 984 288.00 | | 7 984 288.00 | 7 984 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 430.00 | | | 216 430.00 |
DG Autres réserves | 1 922 897.00 | | | 1 922 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 163.00 | | | 673 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412 491.00 | | | 5 412 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590 648.00 | | | 2 590 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 348.00 | | | 606 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 974.00 | | | 3 304 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 465.00 | | | 8 717 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 728.00 | | | 1 378 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 561.00 | | 774 561.00 | 774 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 561.00 | | 774 561.00 | 774 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 727.00 | | | 1 436 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 563.00 | | | 763 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 163.00 | | | 673 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 010 294.00 | | | 8 010 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 984 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 016 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 984 318.00 | | | 7 984 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 6 893.00 | 4 444.00 | 10 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 388.00 | 6 893.00 | 4 444.00 | 10 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 349.00 | 606 349.00 | | 606 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 160.00 | 663 914.00 | 1 926 246.00 | 2 590 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 052.00 | | | 639 052.00 |
VP Divers | 391 549.00 | | | 391 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 702.00 | 391 672.00 | 33.00 | 391 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 974.00 | 1 378 729.00 | 1 926 246.00 | 3 304 974.00 |