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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 481.00 | 676.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 494.00 | 39 132.00 | 72 362.00 | 111 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 100.00 | 33 330.00 | 367 770.00 | 401 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358 440.00 | | 2 358 440.00 | 2 358 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 491.00 | 73 143.00 | 4 966 348.00 | 5 039 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BZ Autres créances | 1 825 265.00 | | 1 825 265.00 | 1 825 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921 896.00 | | 1 921 896.00 | 1 921 896.00 |
CF Disponibilités | 489 471.00 | | 489 471.00 | 489 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 171.00 | | 4 260 171.00 | 4 260 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 662.00 | 73 143.00 | 9 226 519.00 | 9 299 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 167 100.00 | | 2 167 100.00 | 2 167 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 381 253.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 233 457.00 | 2 303 538.00 | | 3 233 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | 1 813 466.00 | | 64 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 782.00 | 8 498 257.00 | | 7 697 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 155.00 | 236 504.00 | | 625 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 684.00 | 215 011.00 | | 426 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 3 335.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 845.00 | 132 581.00 | | 471 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 528 738.00 | 588 494.00 | | 1 528 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 519.00 | 9 086 751.00 | | 9 226 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 543 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 4 750 291.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 1 793 176.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 87 275.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 748.00 | 7 038 265.00 | | 359 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 423.00 | 5 224 800.00 | | 295 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 324.00 | 1 813 466.00 | | 64 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 302.00 | | 757 189.00 | 4 282 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 562.00 | | 6 090.00 | 106 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175 540.00 | | 751 099.00 | 4 175 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 784.00 | 21 029.00 | | 18 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 21 029.00 | | 18 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 621.00 | 829 621.00 | | 829 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358 440.00 | | 2 358 440.00 | 2 358 440.00 |
UX Autres créances clients | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 597.00 | 565 597.00 | | 565 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 265.00 | 1 825 265.00 | | 1 825 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 244.00 | 1 848 804.00 | 2 358 440.00 | 4 207 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 738.00 | 1 527 675.00 | | 1 528 738.00 |